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刚刚,美元创下6个月新高,美股“心态崩了”,中概此刻反弹了
文章来源:华尔街见闻
在更长期高息的前景下,今年以来由AI和股神推高的市场情绪已经发生了急剧逆转。
美联储警告更长期高利率后,隔夜美联储官员再放鹰,美元上演狂欢创6个月新高,美股心态再次被拉崩。
ICE美元指数(DXY)周五全天基本保持涨势,日内收涨0.2%报105.60,为3月初以来最高水平。美元指数已连涨十周,连续三周创2014年以来最长连涨周。
美股三大指数连续第四日集体收跌,标普、纳指刷新三个多月来新低,道指刷新两个月来新低。本周以来,标普累跌2.93%,纳指累跌3.62%,纳斯达克100累跌3.3%,均创硅谷银行倒闭当周以来最大周跌幅。
债市延续疲态,十年期美债收益率亚市盘中一度刷新十六年高位,但在欧美股市交易时段开始回落,日内下降6个基点。
在更长期高息的前景下,今年以来由AI和股神推高的市场情绪已经发生了急剧逆转。
“市场对美联储反应极为负面。更长期高息的政策显然已经确立,我们进入了一个新时代,”Janus Henderson投资公司的投资组合经理James Briggs表示。
鹰派预期升温,看涨情绪急剧逆转
对冲基金已经注意到近期的下行风险,高盛衍生品大师Brian Garrett在隔夜发布的报告中表示,根据最新的高盛主要经纪数据,看涨情绪已经发生了急剧逆转,美国股市的净敞口从今年以来的高点急剧下降。
而且,更重要的是,鉴于近期空头头寸激增,高盛大宗经纪团队表示,“痛苦交易”现在更加严重,因为空头挤压现在只是“时间”问题,而不是“是否”问题。
美联储周三决定维持利率不变符合预期,但上调了明后两年利率预期、释放要将高利率保持更久的鹰派信号。紧接着,美联储官员又放鹰声:理事鲍曼和波士顿联储主席柯林斯都称,如果经济数据不配合,美联储仍可能继续加息,鲍曼暗示可能加不止一次。
另外,一些市场参与者警告,长期高利率持续会产生寒蝉效应,对经济造成冲击,进一步使股市更加脆弱。
“这是一种不稳定的状况,”美国共同基金巨头先锋集团全球首席经济学家Joseph Davis表示。
他表示,从历史上看,通胀通常都是以经济增长放缓作为代价来打败的,“不需要做出利弊权衡降低通胀,这几乎没有先例。”
AI和股神信仰崩塌,中概股强势反弹
在这种极度悲观的情绪影响下,美国今年两大热门板块——科技股和建筑股——本周全面下挫。
特斯拉收跌4.2%,连跌三日并刷新9月8日以来收盘低位,在连涨四周后本周累跌10.8%,悉数回吐上周的涨幅。
FAANMG六大科技股中,亚马逊收小幅收跌0.2%,全周累跌约8%;谷歌母公司Alphabet收跌近0.2%,全周累跌5.2%,微软和奈飞分别收跌0.8%和1.1%,本周分别累跌4%和4.3%。苹果本周也小幅走低。
AI概念股大多继续下跌,隔夜收盘时C3.ai、SoundHound.ai、BigBear.ai跌超4%,Adobe跌近0.2%,而Palantir涨0.9%。Vanda Research指出,流入AI概念股的投资资金继续下降,散户对微软、英伟达、Palantir等AI概念股的兴趣都在减少。
要知道,美股今年两位数的涨幅主要是生成式AI投资热潮带来的,现在AI板块的估值已经到达了令人瞠目结舌的水平,随着利率水平的攀升,怀疑情绪开始爆发。一旦AI信念完全崩塌,年内美股大盘将全面崩塌。
Research Affiliates 股票策略首席投资官Que Nguyen表示:“较高的资本成本不利于股票估值。”“也就是说,大型科技公司是独特的公司,杠杆率低,现金流充裕,经济护城河宽广,这些特征证明其估值高于平均水平。但到了某个时候,绝对和相对估值就不能再扩大了,几大科技巨头可能正在接近这一点。”
建筑股释放熄火信号,住宅建筑股指数SP 1500 Homebuilding Index本周累计跌幅达4%。股神巴菲特青睐的建筑股中,美国最大住宅建筑商DRHorton本周累跌4%,建筑商Lennar和NVR分别累跌超过1%和3%。
伯克希尔哈撒韦此前披露的监管文件显示,该公司增持了美国最大住宅建筑商DRHorton。今年六月,巴菲特还买入了另外两家建筑商Lennar和NVR。“股神加持”使美国地产股无惧高息大幅飙升。然而随着美联储敲响更长期高息警钟,“股神信仰”开始崩塌,9月初建筑股迎来了第一波抛售。
在隔夜的一片哀嚎声中,中概股却走出了独立行情。
纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨约2.9%,脱离连跌五日所创的7月6日以来收盘低位。个股中,B站收涨超5%,网易涨超5%,阿里巴巴涨近5%,拼多多、老虎证券涨超4%,爱奇艺涨近4%,腾讯粉单、百度、小鹏汽车涨超3%,理想汽车涨超2%,京东涨2%,蔚来汽车涨近1%。
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